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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
AH Fonds commercial | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 234.00 | 150 365.00 | 74 869.00 | 225 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 609.00 | 399 025.00 | 379 584.00 | 778 609.00 |
BT Marchandises | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 069.00 | 1 314.00 | 155 755.00 | 157 069.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 437 320.00 | | 437 320.00 | 437 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 629.00 | 1 314.00 | 764 315.00 | 765 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 238.00 | 400 339.00 | 1 143 899.00 | 1 544 238.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
DL TOTAL (I) | 630 422.00 | | | 630 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 899.00 | | | 1 143 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 907.00 | | 26 465.00 | 794 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 764.00 | 778 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 464.00 | 225 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 205.00 | | | 551 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 382.00 | | 26 315.00 | 241 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 150.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 883.00 | 51 613.00 | 42 471.00 | 389 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 223.00 | 51 613.00 | 42 471.00 | 141 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |