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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 3 722.00 | 2 427.00 | 6 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 789.00 | 3 722.00 | 228 067.00 | 231 789.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 962.00 | 15 294.00 | 41 668.00 | 56 962.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CF Disponibilités | 317 701.00 | | 317 701.00 | 317 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 930.00 | 15 294.00 | 405 636.00 | 420 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 718.00 | 19 016.00 | 633 702.00 | 652 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 293.00 | 440 650.00 | | 468 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 67 643.00 | | 89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 568 876.00 | 519 293.00 | | 568 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 38 450.00 | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 044.00 | 52 703.00 | | 50 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 826.00 | 91 727.00 | | 64 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 702.00 | 611 020.00 | | 633 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 603.00 | |
FM Production stockée | | | -5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 22 118.00 | | 32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 985.00 | 521 883.00 | | 530 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 401.00 | 454 241.00 | | 441 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 584.00 | 67 642.00 | | 89 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 112.00 | | | 231 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 957.00 | 1 863.00 | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 957.00 | 1 863.00 | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |