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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 5 934.00 | 1 129.00 | 7 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 703.00 | 5 934.00 | 226 769.00 | 232 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 540.00 | 6 600.00 | 74 940.00 | 81 540.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 542.00 | 2 674.00 | 118 867.00 | 121 542.00 |
CF Disponibilités | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 674.00 | 9 274.00 | 834 400.00 | 843 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 377.00 | 15 208.00 | 1 061 169.00 | 1 076 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 946.00 | 718 529.00 | | 794 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 231.00 | 126 417.00 | | 155 231.00 |
DL TOTAL (I) | 961 177.00 | 855 946.00 | | 961 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 111.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 77 482.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | 43 559.00 | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 992.00 | 123 040.00 | | 99 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 169.00 | 978 986.00 | | 1 061 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 840.00 | | 1 403.00 | 233 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 232 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 7 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 1 403.00 | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 346.00 | 2 540.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 346.00 | 2 540.00 | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |