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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 4 959.00 | 1 191.00 | 6 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 789.00 | 4 959.00 | 226 831.00 | 231 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 743.00 | 7 300.00 | 53 443.00 | 60 743.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CF Disponibilités | 254 921.00 | | 254 921.00 | 254 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 298.00 | 7 300.00 | 452 998.00 | 460 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 086.00 | 12 259.00 | 679 827.00 | 692 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 876.00 | 468 293.00 | | 507 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 964.00 | 89 583.00 | | 87 964.00 |
DL TOTAL (I) | 606 840.00 | 568 876.00 | | 606 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 573.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 14 209.00 | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 499.00 | 50 044.00 | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 988.00 | 64 826.00 | | 72 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 827.00 | 633 702.00 | | 679 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 1 237.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 1 237.00 | | 3 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |