| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 7 055.00 | 1 145.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 840.00 | 7 055.00 | 226 785.00 | 233 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 090.00 | 6 600.00 | 17 490.00 | 24 090.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CF Disponibilités | 446 996.00 | | 446 996.00 | 446 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 628.00 | 6 600.00 | 604 028.00 | 610 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 467.00 | 13 655.00 | 830 812.00 | 844 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 840.00 | 545 840.00 | | 616 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 689.00 | 121 000.00 | | 101 689.00 |
DL TOTAL (I) | 729 529.00 | 677 840.00 | | 729 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 188.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 27 347.00 | | 69 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 39 291.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 283.00 | 67 875.00 | | 101 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 812.00 | 745 715.00 | | 830 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 1 353.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 353.00 | | 5 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843.00 | 6 243.00 | 6 600.00 | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 843.00 | 6 243.00 | 6 600.00 | 12 843.00 |