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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 5 701.00 | 2 499.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 840.00 | 5 701.00 | 228 139.00 | 233 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 817.00 | 8 400.00 | 14 417.00 | 22 817.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 039.00 | 4 443.00 | 116 595.00 | 121 039.00 |
CF Disponibilités | 383 780.00 | | 383 780.00 | 383 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 420.00 | 12 843.00 | 517 576.00 | 530 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 259.00 | 18 544.00 | 745 715.00 | 764 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 840.00 | 507 876.00 | | 545 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 87 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 840.00 | 606 840.00 | | 556 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 208.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 34 235.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 290.00 | 37 499.00 | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 484.00 | 72 988.00 | | 421 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 715.00 | 679 827.00 | | 745 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 789.00 | | 3 221.00 | 231 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 233 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 3 221.00 | 6 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 1 913.00 | 1 170.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 913.00 | 1 170.00 | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |