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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 8 128.00 | 72.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 840.00 | 8 128.00 | 225 711.00 | 233 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | 8 735.00 | 21 133.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 542.00 | 5 541.00 | 116 000.00 | 121 542.00 |
CF Disponibilités | 600 115.00 | | 600 115.00 | 600 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 551.00 | 14 276.00 | 753 275.00 | 767 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 391.00 | 22 405.00 | 978 986.00 | 1 001 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 529.00 | 616 840.00 | | 718 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 417.00 | 101 689.00 | | 126 417.00 |
DL TOTAL (I) | 855 946.00 | 729 529.00 | | 855 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 57.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 482.00 | 69 427.00 | | 77 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 29 911.00 | | 43 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 040.00 | 101 283.00 | | 123 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 986.00 | 830 812.00 | | 978 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |