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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 193.00 | 2 241.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 262.00 | 39 043.00 | 772 218.00 | 811 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 273.00 | 73 899.00 | 2 677 373.00 | 2 751 273.00 |
BZ Autres créances | 490 816.00 | | 490 816.00 | 490 816.00 |
CF Disponibilités | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 373.00 | 73 899.00 | 3 318 473.00 | 3 392 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 635.00 | 112 943.00 | 4 090 692.00 | 4 203 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | 8 532.00 | | 16 668.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 788.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 040.00 | 162 710.00 | | 166 040.00 |
DL TOTAL (I) | 383 070.00 | 372 030.00 | | 383 070.00 |
DP Provisions pour risques | 55 909.00 | 59 333.00 | | 55 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 909.00 | 59 333.00 | | 55 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 484.00 | 80 913.00 | | 80 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 377.00 | 1 842 038.00 | | 1 424 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 322.00 | 1 724 573.00 | | 1 447 322.00 |
EA Autres dettes | 699 528.00 | 483 180.00 | | 699 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 712.00 | 4 130 704.00 | | 3 651 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 692.00 | 4 562 068.00 | | 4 090 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 228.00 | 4 130 704.00 | | 3 571 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853 741.00 | | 9 853 741.00 | 9 853 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 741.00 | | 9 853 741.00 | 9 853 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 557.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 557.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -557.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 089.00 | 10 698 612.00 | | 9 905 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 048.00 | 10 535 901.00 | | 9 739 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 040.00 | 162 710.00 | | 166 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 827.00 | | 6 270.00 | 808 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 811 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 835.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | 193.00 | | 38 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 333.00 | | 3 424.00 | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 55 861.00 | 18 038.00 | | 55 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 861.00 | 18 038.00 | | 55 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 194.00 | 18 038.00 | 3 424.00 | 115 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 377.00 | 1 424 377.00 | | 1 424 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 089.00 | 277 089.00 | | 277 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 818.00 | | | 2 662 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VB T. V. A. | 226 625.00 | | | 226 625.00 |
VC Groupe et associés | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
VI Groupe et associés | 590 199.00 | 590 199.00 | | 590 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 470.00 | 186 470.00 | | 186 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 589.00 | 3 242 089.00 | 1 500.00 | 3 243 589.00 |
VW T.V.A. | 585 723.00 | 585 723.00 | | 585 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 712.00 | 3 571 228.00 | 80 484.00 | 3 651 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 740.00 | 208 806.00 | | 169 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536 748.00 | 1 560 100.00 | | 1 536 748.00 |
ST Autres comptes | 615 167.00 | 655 177.00 | | 615 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 507.00 | 49 549.00 | | 26 507.00 |
YT Sous‐traitance | 193 163.00 | 425 287.00 | | 193 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24.00 | 554.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 430.00 | 128 166.00 | | 115 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 170.00 | 336 972.00 | | 285 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 205.00 | 2 248 849.00 | | 1 993 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 722.00 | 347 506.00 | | 476 722.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 611.00 | 2 690 670.00 | | 2 371 611.00 |