| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 150.00 | 48 173.00 | 769 977.00 | 818 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 740.00 | 79 955.00 | 1 853 784.00 | 1 933 740.00 |
BZ Autres créances | 423 164.00 | | 423 164.00 | 423 164.00 |
CF Disponibilités | 747 841.00 | | 747 841.00 | 747 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 096.00 | 79 955.00 | 3 026 140.00 | 3 106 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 246.00 | 128 129.00 | 3 796 117.00 | 3 924 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 200.00 | 251.00 | | -313 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 071.00 | -313 451.00 | | 682 071.00 |
DL TOTAL (I) | 588 871.00 | -93 200.00 | | 588 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 56 012.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 900.00 | 767 160.00 | | 858 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 739.00 | 986 457.00 | | 1 485 739.00 |
EA Autres dettes | 857 020.00 | 775 517.00 | | 857 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 245.00 | 2 585 147.00 | | 3 207 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 117.00 | 2 514 342.00 | | 3 796 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 245.00 | 2 529 135.00 | | 3 207 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300 311.00 | 2 647.00 | 5 302 959.00 | 5 300 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 311.00 | 2 647.00 | 5 302 959.00 | 5 300 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 790.00 | -25.00 | | 431 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 769.00 | 4 202 048.00 | | 6 205 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 697.00 | 4 515 500.00 | | 5 523 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 071.00 | -313 451.00 | | 682 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 150.00 | | | 818 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | 618.00 | | 47 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 618.00 | | 8 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
6T Sur comptes clients | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 351.00 | | 22 396.00 | 102 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 900.00 | 858 900.00 | | 858 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 186.00 | 486 186.00 | | 486 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 890.00 | 1 837 890.00 | | 1 837 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VB T. V. A. | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
VC Groupe et associés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VI Groupe et associés | 830 199.00 | 830 199.00 | | 830 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 755.00 | 2 358 255.00 | 1 500.00 | 2 359 755.00 |
VW T.V.A. | 624 439.00 | 624 439.00 | | 624 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 245.00 | 3 207 245.00 | | 3 207 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 337.00 | 99 892.00 | | 135 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932 144.00 | 616 775.00 | | 932 144.00 |
ST Autres comptes | 218 104.00 | 196 327.00 | | 218 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -117 279.00 | 227 768.00 | | -117 279.00 |
YT Sous‐traitance | 61 152.00 | 91 743.00 | | 61 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 030.00 | 134.00 | | 13 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 012.00 | 51 072.00 | | 37 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 349.00 | 150 964.00 | | 172 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 475.00 | 981 701.00 | | 1 172 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 062.00 | 299 713.00 | | 227 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 152.00 | 1 132 749.00 | | 1 107 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |