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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 891.00 | 300 000.00 | 372 891.00 | 672 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 977.00 | | | -493 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 364.00 | | | -37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 234.00 | | | 354 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 891.00 | | | 372 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 805.00 | | 1 052 805.00 | 1 052 805.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 716.00 | | 1 054 716.00 | 1 054 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 915.00 | | | 1 093 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 280.00 | | | 1 131 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 364.00 | | | -37 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 118.00 | 205 118.00 | | 205 118.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
ST Autres comptes | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YT Sous‐traitance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 107.00 | | | 308 107.00 |