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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 888.00 | 3 700.00 | 91 188.00 | 94 888.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 728.00 | 3 700.00 | 173 028.00 | 176 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 728.00 | 303 700.00 | 173 028.00 | 476 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 001.00 | | | -586 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | -31 088.00 | | | -31 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 513.00 | | 1 118 513.00 | 1 118 513.00 |
FG Production vendue services | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 850.00 | | 1 122 850.00 | 1 122 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 660.00 | | | 1 154 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 748.00 | | | 1 149 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 457.00 | 53 457.00 | 150 000.00 | 203 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 856.00 | | | 158 856.00 |
ST Autres comptes | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 169.00 | | | 263 169.00 |