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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 670.00 | | 336 670.00 | 336 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 670.00 | 300 000.00 | 336 670.00 | 636 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 342.00 | | | -531 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 056.00 | | | 304 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 178.00 | | 1 317 178.00 | 1 317 178.00 |
FG Production vendue services | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 510.00 | | 1 320 510.00 | 1 320 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 787.00 | | | 1 367 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 830.00 | | | 1 353 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 224 195.00 | 224 195.00 | | 224 195.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
ST Autres comptes | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 696.00 | | | 267 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 408.00 | | | 325 408.00 |