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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 867.00 | | 269 867.00 | 269 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 867.00 | 300 000.00 | 269 867.00 | 569 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 407.00 | | | -515 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 594.00 | | | -70 594.00 |
DL TOTAL (I) | -36 001.00 | | | -36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 867.00 | | | 269 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 620.00 | | 1 158 620.00 | 1 158 620.00 |
FG Production vendue services | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 017.00 | | 1 163 017.00 | 1 163 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 423.00 | | | 1 194 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 017.00 | | | 1 265 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 594.00 | | | -70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 774.00 | 222 774.00 | | 222 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 548.00 | 153 548.00 | 150 000.00 | 303 548.00 |