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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
AH Fonds commercial | 204 425.00 | 4 425.00 | 200 000.00 | 204 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 868.00 | 403 493.00 | 45 375.00 | 448 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 742.00 | 672 163.00 | 190 578.00 | 862 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 435.00 | 1 099 334.00 | 451 101.00 | 1 550 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 050.00 | 4 364.00 | 724 686.00 | 729 050.00 |
BZ Autres créances | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 393.00 | 4 364.00 | 1 031 029.00 | 1 035 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 829.00 | 1 103 698.00 | 1 482 130.00 | 2 585 829.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 130.00 | | | 333 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DG Autres réserves | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DL TOTAL (I) | 504 307.00 | | | 504 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 319.00 | | | 681 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 823.00 | | | 977 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 130.00 | | | 1 482 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 843.00 | | | 934 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 726.00 | | 41 758.00 | 1 584 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 050.00 | 1 550 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 050.00 | 1 311 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 677.00 | | | 223 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 902.00 | | 41 758.00 | 1 345 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 183.00 | 97 681.00 | 52 530.00 | 1 054 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 534.00 | 142.00 | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 649.00 | 97 538.00 | 52 530.00 | 1 030 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | 4 364.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 4 364.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 4 364.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 319.00 | 681 319.00 | | 681 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 718 575.00 | | | 718 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 012.00 | 59 032.00 | 42 980.00 | 102 012.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 343.00 | 834 829.00 | 14 513.00 | 849 343.00 |
VW T.V.A. | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 823.00 | 934 843.00 | 42 980.00 | 977 823.00 |