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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
AH Fonds commercial | 204 425.00 | 4 425.00 | 200 000.00 | 204 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 924.00 | 416 309.00 | 22 615.00 | 438 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 389.00 | 687 065.00 | 163 323.00 | 850 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 139.00 | 1 127 052.00 | 401 086.00 | 1 528 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 395.00 | 8 729.00 | 760 666.00 | 769 395.00 |
BZ Autres créances | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
CF Disponibilités | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 370.00 | 8 729.00 | 1 148 641.00 | 1 157 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 510.00 | 1 135 781.00 | 1 549 728.00 | 2 685 510.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DG Autres réserves | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DL TOTAL (I) | 595 348.00 | | | 595 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 579.00 | | | 681 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 379.00 | | | 954 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 728.00 | | | 1 549 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 281.00 | | | 918 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 435.00 | | 53 212.00 | 1 550 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 509.00 | 1 528 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 509.00 | 1 289 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 677.00 | | | 223 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 610.00 | | 53 212.00 | 1 311 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 334.00 | 82 534.00 | 54 815.00 | 1 099 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 657.00 | 82 534.00 | 54 815.00 | 1 075 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 579.00 | 681 579.00 | | 681 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 758 920.00 | 758 920.00 | | 758 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 6 902.00 | 36 098.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 098.00 | 881 585.00 | 14 513.00 | 896 098.00 |
VW T.V.A. | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 379.00 | 918 281.00 | 36 098.00 | 954 379.00 |