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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 14 631.00 | 3 380.00 | 18 012.00 |
AH Fonds commercial | 204 425.00 | 4 425.00 | 200 000.00 | 204 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 808.00 | 384 783.00 | 74 024.00 | 458 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 572.00 | 882 127.00 | 701 444.00 | 1 583 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 419.00 | 1 285 967.00 | 1 002 451.00 | 2 288 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 821.00 | 8 729.00 | 806 091.00 | 814 821.00 |
BZ Autres créances | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CF Disponibilités | 372 517.00 | | 372 517.00 | 372 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 798.00 | 8 729.00 | 1 414 069.00 | 1 422 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 217.00 | 1 294 696.00 | 2 416 520.00 | 3 711 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DG Autres réserves | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | 619 120.00 | | | 619 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 144.00 | | | 510 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 399.00 | | | 832 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 818.00 | | | 318 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 400.00 | | | 1 797 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 520.00 | | | 2 416 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 192.00 | | | 1 474 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 993.00 | | 515 255.00 | 1 884 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 830.00 | 2 288 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 428.00 | 222 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 402.00 | 2 042 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 051.00 | | 3 814.00 | 224 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 795.00 | | 510 987.00 | 1 637 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 147.00 | | 453.00 | 23 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 345.00 | 183 452.00 | 111 830.00 | 1 214 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | 704.00 | 5 428.00 | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 566.00 | 182 747.00 | 106 402.00 | 1 190 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 399.00 | 832 399.00 | | 832 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
UX Autres créances clients | 804 346.00 | 800 288.00 | 4 058.00 | 804 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 711.00 | 186 503.00 | 323 207.00 | 509 711.00 |
VI Groupe et associés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 670.00 | | | 375 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 656.00 | 901 631.00 | 27 025.00 | 928 656.00 |
VW T.V.A. | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 400.00 | 1 474 192.00 | 323 207.00 | 1 797 400.00 |