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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 6 826.00 | 1 490.00 | 8 316.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 135.00 | 403 761.00 | 200 375.00 | 604 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 629.00 | 1 187 228.00 | 631 401.00 | 1 818 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 603.00 | 1 597 815.00 | 1 057 788.00 | 2 655 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 053.00 | 396.00 | 989 657.00 | 990 053.00 |
BZ Autres créances | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 475 563.00 | | 475 563.00 | 475 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 310.00 | 396.00 | 1 711 914.00 | 1 712 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 913.00 | 1 598 210.00 | 2 769 702.00 | 4 367 913.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 077.00 | | | 420 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
DL TOTAL (I) | 690 044.00 | | | 690 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 013.00 | | | 1 261 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 089.00 | | | 243 089.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 659.00 | | | 2 079 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 702.00 | | | 2 769 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 672.00 | | | 1 813 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 799.00 | | 248 379.00 | 2 566 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 493.00 | 2 655 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 121.00 | 208 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 372.00 | 2 422 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 437.00 | | | 222 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 644.00 | | 247 492.00 | 2 320 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | 887.00 | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 074.00 | 316 520.00 | 139 748.00 | 1 421 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 052.00 | 895.00 | 14 121.00 | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 023.00 | 315 625.00 | 125 627.00 | 1 401 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | | 3 333.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 3 333.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | | 3 333.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 013.00 | 1 261 013.00 | | 1 261 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
UX Autres créances clients | 989 578.00 | 989 578.00 | | 989 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 306.00 | 269 319.00 | 265 987.00 | 535 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 532.00 | | | 362 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 382.00 | 1 111 019.00 | 24 363.00 | 1 135 382.00 |
VW T.V.A. | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 659.00 | 1 813 672.00 | 265 987.00 | 2 079 659.00 |