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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 15 627.00 | 2 385.00 | 18 012.00 |
AH Fonds commercial | 204 425.00 | 4 425.00 | 200 000.00 | 204 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 084.00 | 410 127.00 | 82 957.00 | 493 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 560.00 | 990 617.00 | 836 943.00 | 1 827 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 716.00 | 1 420 796.00 | 1 145 921.00 | 2 566 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 975.00 | 3 729.00 | 727 246.00 | 730 975.00 |
BZ Autres créances | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
CF Disponibilités | 428 839.00 | | 428 839.00 | 428 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 292.00 | 3 729.00 | 1 421 563.00 | 1 425 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 009.00 | 1 424 525.00 | 2 567 484.00 | 3 992 009.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 077.00 | | | 420 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DG Autres réserves | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | 603 149.00 | | | 603 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 647.00 | | | 457 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 434.00 | | | 995 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 351.00 | | | 289 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 335.00 | | | 1 964 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 484.00 | | | 2 567 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 661.00 | | | 1 745 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 419.00 | | 397 056.00 | 2 288 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 176.00 | 2 566 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 176.00 | 2 320 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 437.00 | | | 222 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 381.00 | | 396 939.00 | 2 042 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | 117.00 | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 997.00 | 248 857.00 | 114 027.00 | 1 285 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 997.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 943.00 | 247 860.00 | 114 027.00 | 1 266 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | 5 000.00 | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | | 5 000.00 | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | | 5 000.00 | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 434.00 | 995 434.00 | | 995 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 726 500.00 | 726 500.00 | | 726 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 647.00 | 238 973.00 | 218 674.00 | 457 647.00 |
VI Groupe et associés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 547.00 | 867 071.00 | 27 477.00 | 894 547.00 |
VW T.V.A. | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 335.00 | 1 745 661.00 | 218 674.00 | 1 964 335.00 |