| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 626.00 | 19 354.00 | 271.00 | 19 626.00 |
AH Fonds commercial | 204 425.00 | 4 425.00 | 200 000.00 | 204 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 190.00 | 429 113.00 | 37 076.00 | 466 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 604.00 | 761 452.00 | 410 151.00 | 1 171 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 993.00 | 1 214 345.00 | 670 648.00 | 1 884 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 198.00 | | 160 198.00 | 160 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 846.00 | 8 729.00 | 807 117.00 | 815 846.00 |
BZ Autres créances | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CF Disponibilités | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 737.00 | 8 729.00 | 1 373 008.00 | 1 381 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 731.00 | 1 223 075.00 | 2 043 656.00 | 3 266 731.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 076.00 | | | 420 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DG Autres réserves | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 638 258.00 | | | 638 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 344.00 | | | 267 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 008.00 | | | 795 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 398.00 | | | 1 405 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 656.00 | | | 2 043 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 855.00 | | | 1 213 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 139.00 | | 368 848.00 | 1 528 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 1 884 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 995.00 | 1 637 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 677.00 | | 374.00 | 223 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 314.00 | | 360 474.00 | 1 289 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | 8 000.00 | 15 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 052.00 | 95 928.00 | 8 824.00 | 1 127 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | 102.00 | | 23 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 375.00 | 95 826.00 | 8 824.00 | 1 103 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 008.00 | 795 008.00 | | 795 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
UX Autres créances clients | 805 371.00 | 805 371.00 | | 805 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 013.00 | 75 470.00 | 191 542.00 | 267 013.00 |
VI Groupe et associés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 733.00 | 950 219.00 | 22 513.00 | 972 733.00 |
VW T.V.A. | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 398.00 | 1 213 855.00 | 191 542.00 | 1 405 398.00 |