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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 357 293.00 | 217 418.00 | 139 875.00 | 357 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 112.00 | 218 681.00 | 162 431.00 | 381 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
072 Créances – Autres | 150 856.00 | 41 415.00 | 109 441.00 | 150 856.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 259.00 | 41 415.00 | 188 845.00 | 230 259.00 |
110 Total général Actif | 611 371.00 | 260 095.00 | 351 276.00 | 611 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
230 Autres produits | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
242 Autres charges externes. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
280 Produits financiers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 857.00 | | | 381 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -999.00 | | | -999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 379.00 | | | 43 379.00 |