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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642.00 | 431.00 | 211.00 | 642.00 |
040 Immobilisations financières | 351 500.00 | 217 418.00 | 134 082.00 | 351 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 699.00 | 217 849.00 | 156 850.00 | 374 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 623 346.00 | 73 098.00 | 550 249.00 | 623 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 825 238.00 | | 825 238.00 | 825 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 175.00 | 73 098.00 | 1 392 077.00 | 1 465 175.00 |
110 Total général Actif | 1 839 873.00 | 290 947.00 | 1 548 927.00 | 1 839 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 548 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 236 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
242 Autres charges externes. | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 726.00 | | | -39 726.00 |
280 Produits financiers | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236 795.00 | | | 1 236 795.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156 678.00 | | | 1 156 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 490.00 | | | 366 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |