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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 353 930.00 | 217 418.00 | 136 512.00 | 353 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 749.00 | 218 681.00 | 159 068.00 | 377 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
072 Créances – Autres | 208 364.00 | 41 415.00 | 166 949.00 | 208 364.00 |
084 Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 956.00 | 41 415.00 | 227 541.00 | 268 956.00 |
110 Total général Actif | 646 705.00 | 260 095.00 | 386 610.00 | 646 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
242 Autres charges externes. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
280 Produits financiers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 112.00 | | | 381 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 561.00 | | | 561.00 |