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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 499.00 | 805.00 | 2 304.00 |
040 Immobilisations financières | 342 250.00 | 217 418.00 | 124 832.00 | 342 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 111.00 | 218 917.00 | 148 194.00 | 367 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
072 Créances – Autres | 216 190.00 | 41 415.00 | 174 776.00 | 216 190.00 |
084 Disponibilités | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 252.00 | 41 415.00 | 247 837.00 | 289 252.00 |
110 Total général Actif | 656 363.00 | 260 332.00 | 396 031.00 | 656 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
242 Autres charges externes. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
280 Produits financiers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 569.00 | | | 374 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |