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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 148.00 | 536.00 | 1 684.00 |
040 Immobilisations financières | 342 250.00 | 217 418.00 | 124 832.00 | 342 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 490.00 | 218 566.00 | 147 925.00 | 366 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
072 Créances – Autres | 230 945.00 | 41 415.00 | 189 531.00 | 230 945.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 326.00 | 41 415.00 | 240 912.00 | 282 326.00 |
110 Total général Actif | 648 817.00 | 259 980.00 | 388 836.00 | 648 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
230 Autres produits | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
242 Autres charges externes. | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
280 Produits financiers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 490.00 | | | 366 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |