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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 586.00 | 1 098.00 | 1 684.00 |
040 Immobilisations financières | 342 250.00 | 217 418.00 | 124 832.00 | 342 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 490.00 | 218 004.00 | 148 486.00 | 366 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
072 Créances – Autres | 223 969.00 | 41 415.00 | 182 555.00 | 223 969.00 |
084 Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 424.00 | 41 415.00 | 265 010.00 | 306 424.00 |
110 Total général Actif | 672 915.00 | 259 419.00 | 413 496.00 | 672 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
242 Autres charges externes. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
280 Produits financiers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 111.00 | | | 367 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 591.00 | | | 1 591.00 |