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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 13 247.00 | 843.00 | 14 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 5 498.00 | 933.00 | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 209.00 | 129 157.00 | 92 052.00 | 221 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 958.00 | 147 902.00 | 210 057.00 | 357 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 682.00 | 32 790.00 | 1 608 891.00 | 1 641 682.00 |
BZ Autres créances | 213 643.00 | | 213 643.00 | 213 643.00 |
CF Disponibilités | 783 296.00 | | 783 296.00 | 783 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 294.00 | 32 790.00 | 2 629 504.00 | 2 662 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 252.00 | 180 692.00 | 2 839 560.00 | 3 020 252.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
DG Autres réserves | 856 761.00 | 942 071.00 | | 856 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 955.00 | -25 310.00 | | 211 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 132.00 | 1 192 176.00 | | 1 344 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 26 576.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 156.00 | 79 709.00 | | 776 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 516.00 | 220 709.00 | | 681 516.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 1 438.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 429.00 | 328 431.00 | | 1 495 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 560.00 | 1 520 607.00 | | 2 839 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 954.00 | 495 267.00 | 5 308 221.00 | 4 812 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 954.00 | 495 267.00 | 5 308 221.00 | 4 812 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 79 909.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 551.00 | 79 909.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348.00 | 79 909.00 | | 19 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 560.00 | -79 909.00 | | 32 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 013.00 | -22 541.00 | | 163 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 046.00 | 731 252.00 | | 5 618 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 091.00 | 756 562.00 | | 5 406 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 955.00 | -25 310.00 | | 211 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 553.00 | | 418 555.00 | 1 078 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 053.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017 682.00 | 116 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 150.00 | 357 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 053.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 415.00 | 227 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | | 343 454.00 | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 952.00 | | 56 959.00 | 1 076 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 249 239.00 | 101 379.00 | 42.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 235 989.00 | 101 376.00 | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | 2 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 836.00 | 1 440.00 | 97 921.00 | 95 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 836.00 | 1 440.00 | 97 921.00 | 95 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 2 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 156.00 | 776 156.00 | | 776 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 664.00 | | | 1 602 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 195 088.00 | | | 195 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 5 915.00 | 17 121.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VP Divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 431.00 | 1 878 998.00 | 61 434.00 | 1 940 431.00 |
VW T.V.A. | 335 705.00 | 335 705.00 | | 335 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 429.00 | 1 478 307.00 | 17 121.00 | 1 495 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |