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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 892.00 | 94 525.00 | 85 367.00 | 179 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 452.00 | 44 187.00 | 87 265.00 | 131 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 163.00 | 138 712.00 | 186 452.00 | 325 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 185.00 | 3 123.00 | 348 063.00 | 351 185.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 004.00 | 3 123.00 | 460 882.00 | 464 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 168.00 | 141 834.00 | 647 334.00 | 789 168.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 699.00 | 83 613.00 | | 140 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 194.00 | 57 086.00 | | 83 194.00 |
DL TOTAL (I) | 234 893.00 | 151 699.00 | | 234 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 121.00 | 105 956.00 | | 148 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 103 347.00 | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 130.00 | 90 625.00 | | 123 130.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | 6 324.00 | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 440.00 | 309 136.00 | | 412 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 334.00 | 460 835.00 | | 647 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 640.00 | 253 282.00 | | 314 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 214.00 | | 112 575.00 | 237 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 820.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 21 425.00 | 325 163.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 425.00 | 311 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 618.00 | | 109 151.00 | 223 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 424.00 | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 607.00 | 35 529.00 | 21 425.00 | 124 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 607.00 | 35 529.00 | 21 425.00 | 124 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 098.00 | | 7 976.00 | 11 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | | 7 976.00 | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | | 7 976.00 | 11 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 347 843.00 | | | 347 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 976.00 | 50 176.00 | 97 800.00 | 147 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 989.00 | 374 973.00 | 16.00 | 374 989.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 440.00 | 314 640.00 | 97 800.00 | 412 440.00 |