| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 205.00 | 128.00 | 51 078.00 | 51 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 545.00 | 165 610.00 | 88 935.00 | 254 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 113.00 | 197 304.00 | 136 809.00 | 334 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 939.00 | 363 041.00 | 292 898.00 | 655 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 370.00 | 24 232.00 | 528 138.00 | 552 370.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 518 750.00 | | 518 750.00 | 518 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 846.00 | 24 232.00 | 1 106 615.00 | 1 130 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 786.00 | 387 273.00 | 1 399 513.00 | 1 786 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 694.00 | 130 700.00 | | 310 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 909.00 | 199 993.00 | | 284 909.00 |
DL TOTAL (I) | 815 602.00 | 550 694.00 | | 815 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 239.00 | 144 985.00 | | 139 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 115 229.00 | | 177 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 565.00 | 227 596.00 | | 211 565.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 20 218.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 910.00 | 543 028.00 | | 583 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 513.00 | 1 093 721.00 | | 1 399 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 665.00 | 467 995.00 | | 502 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 330.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 419.00 | | 164 996.00 | 522 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 476.00 | 655 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 476.00 | 639 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 023.00 | | 163 316.00 | 508 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 1 680.00 | 4 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 601.00 | 87 916.00 | 31 476.00 | 306 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 601.00 | 87 916.00 | 31 476.00 | 306 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 552 370.00 | 552 370.00 | | 552 370.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 862.00 | 76 611.00 | 62 251.00 | 138 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 259.00 | 570 259.00 | | 570 259.00 |
VW T.V.A. | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 916.00 | 502 665.00 | 62 251.00 | 564 916.00 |