| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 341.00 | 141 559.00 | 78 783.00 | 220 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 699.00 | 99 005.00 | 137 694.00 | 236 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 197.00 | 240 564.00 | 230 633.00 | 471 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 009.00 | | 326 009.00 | 326 009.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 064.00 | | 554 064.00 | 554 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 262.00 | 240 564.00 | 784 698.00 | 1 025 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 005.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 604.00 | 33 893.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 097.00 | 72 705.00 | | 75 097.00 |
DL TOTAL (I) | 370 700.00 | 315 604.00 | | 370 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 481.00 | 172 845.00 | | 166 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 885.00 | 2 885.00 | | 18 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 161 580.00 | | 72 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 723.00 | 117 710.00 | | 153 723.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 35 490.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 997.00 | 490 510.00 | | 413 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 698.00 | 806 114.00 | | 784 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 914.00 | 387 861.00 | | 311 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 286.00 | | 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 031.00 | | 67 493.00 | 500 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 327.00 | 471 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 327.00 | 457 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 939.00 | | 67 429.00 | 485 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 64.00 | 4 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 180.00 | 85 231.00 | 88 847.00 | 244 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 180.00 | 85 231.00 | 88 847.00 | 244 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 326 009.00 | 326 009.00 | | 326 009.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 137.00 | 64 054.00 | 102 083.00 | 166 137.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 019.00 | 331 019.00 | | 331 019.00 |
VW T.V.A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 997.00 | 311 914.00 | 102 083.00 | 413 997.00 |