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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 782.00 | 159 548.00 | 61 234.00 | 220 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 241.00 | 147 053.00 | 140 189.00 | 287 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 419.00 | 306 601.00 | 215 819.00 | 522 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 278.00 | | 562 278.00 | 562 278.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 902.00 | | 877 902.00 | 877 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 322.00 | 306 601.00 | 1 093 721.00 | 1 400 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 700.00 | 75 604.00 | | 130 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 993.00 | 75 097.00 | | 199 993.00 |
DL TOTAL (I) | 550 694.00 | 370 700.00 | | 550 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 985.00 | 166 481.00 | | 144 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 18 885.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 229.00 | 72 908.00 | | 115 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 596.00 | 153 723.00 | | 227 596.00 |
EA Autres dettes | 20 218.00 | 2 000.00 | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 028.00 | 413 996.00 | | 543 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 721.00 | 784 698.00 | | 1 093 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 995.00 | 311 914.00 | | 467 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 344.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 197.00 | | 67 471.00 | 471 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 249.00 | 522 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 508 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 041.00 | | 67 231.00 | 457 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 240.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 564.00 | 82 125.00 | 16 089.00 | 240 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 564.00 | 82 125.00 | 16 089.00 | 240 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 562 278.00 | 562 278.00 | | 562 278.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 654.00 | 69 621.00 | 75 033.00 | 144 654.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 392.00 | 577 392.00 | | 577 392.00 |
VW T.V.A. | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 028.00 | 467 995.00 | 75 033.00 | 543 028.00 |