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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 654.00 | 115 302.00 | 73 352.00 | 188 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 788.00 | 64 634.00 | 68 153.00 | 132 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 262.00 | 179 936.00 | 155 326.00 | 335 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 875.00 | 5 423.00 | 398 452.00 | 403 875.00 |
BZ Autres créances | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 939.00 | 5 423.00 | 508 516.00 | 513 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 201.00 | 185 359.00 | 663 842.00 | 849 201.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 893.00 | 140 699.00 | | 223 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | 83 194.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 262 898.00 | 234 893.00 | | 262 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 799.00 | 148 121.00 | | 104 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 803.00 | 105 740.00 | | 139 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | 123 130.00 | | 149 444.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 32 563.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 944.00 | 412 440.00 | | 400 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 842.00 | 647 334.00 | | 663 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 640.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 163.00 | | 16 774.00 | 325 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 335 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 321 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 343.00 | | 16 772.00 | 311 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 712.00 | 47 455.00 | 6 230.00 | 138 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 712.00 | 47 455.00 | 6 230.00 | 138 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 2 300.00 | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 2 300.00 | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 2 300.00 | | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 819.00 | 50 620.00 | 47 199.00 | 97 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 584.00 | 462 568.00 | 16.00 | 462 584.00 |
VW T.V.A. | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944.00 | 353 744.00 | 47 199.00 | 400 944.00 |