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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 910.00 | 151 541.00 | 107 369.00 | 258 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 029.00 | 92 640.00 | 134 390.00 | 227 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 031.00 | 244 180.00 | 255 851.00 | 500 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 395.00 | | 329 395.00 | 329 395.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CF Disponibilités | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 262.00 | | 550 262.00 | 550 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 294.00 | 244 180.00 | 806 114.00 | 1 050 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 005.00 | 1 000.00 | | 9 005.00 |
DG Autres réserves | 33 893.00 | 223 893.00 | | 33 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 705.00 | 28 005.00 | | 72 705.00 |
DL TOTAL (I) | 315 604.00 | 262 898.00 | | 315 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 845.00 | 104 799.00 | | 172 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 580.00 | 139 803.00 | | 161 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 710.00 | 136 172.00 | | 117 710.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | 4 013.00 | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 510.00 | 387 672.00 | | 490 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 114.00 | 650 570.00 | | 806 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 861.00 | 340 473.00 | | 387 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 6 980.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 262.00 | | 164 769.00 | 335 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 442.00 | | 164 497.00 | 321 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | 272.00 | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 936.00 | 64 244.00 | 244 180.00 | 179 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 936.00 | 64 244.00 | 244 180.00 | 179 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 329 395.00 | 329 395.00 | | 329 395.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 559.00 | 69 910.00 | 102 649.00 | 172 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 891.00 | 364 891.00 | | 364 891.00 |
VW T.V.A. | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 510.00 | 387 861.00 | 102 649.00 | 490 510.00 |