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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 909.00 | 62 032.00 | 62 877.00 | 124 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 383 850.00 | 165 476.00 | 218 374.00 | 383 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 552.00 | 437 509.00 | 129 042.00 | 566 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 092.00 | 177 398.00 | 55 694.00 | 233 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 105.00 | 842 416.00 | 487 688.00 | 1 330 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 343.00 | | 905 343.00 | 905 343.00 |
BN En cours de production de biens | 833 300.00 | | 833 300.00 | 833 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 315.00 | 186 576.00 | 2 469 739.00 | 2 656 315.00 |
BZ Autres créances | 614 233.00 | | 614 233.00 | 614 233.00 |
CF Disponibilités | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 051.00 | 186 576.00 | 4 966 474.00 | 5 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 156.00 | 1 028 993.00 | 5 454 163.00 | 6 483 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 628.00 | | | 751 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 773.00 | | | -350 773.00 |
DL TOTAL (I) | 627 284.00 | | | 627 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 870.00 | | | 774 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 206.00 | | | 3 275 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 251.00 | | | 395 251.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 879.00 | | | 4 826 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 163.00 | | | 5 454 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 378.00 | | | 4 524 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 755.00 | 37 288.00 | 355 044.00 | 317 755.00 |
FD Production vendue biens | 4 578 677.00 | 3 242 358.00 | 7 821 035.00 | 4 578 677.00 |
FG Production vendue services | 1 006 886.00 | 234 909.00 | 1 241 795.00 | 1 006 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 319.00 | 3 514 555.00 | 9 417 875.00 | 5 903 319.00 |
FM Production stockée | | | 116 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 850.00 | | | 297 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 440.00 | | | 299 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 830.00 | | | -246 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 602.00 | | | 9 705 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 376.00 | | | 10 056 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 773.00 | | | -350 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 199.00 | | 121 676.00 | 1 230 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 770.00 | | 1 330 105.00 | 21 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | 139 909.00 | 21 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 835.00 | | 35 844.00 | 125 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 664.00 | | 85 831.00 | 1 097 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 520.00 | 96 895.00 | | 745 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 061.00 | 12 969.00 | | 49 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 458.00 | 83 926.00 | | 696 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 741.00 | 158 835.00 | | 27 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 741.00 | 158 835.00 | | 27 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 741.00 | 158 835.00 | | 27 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 206.00 | 3 275 206.00 | | 3 275 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 377.00 | | | 2 437 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
VB T. V. A. | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 734.00 | 72 639.00 | 135 094.00 | 207 734.00 |
VI Groupe et associés | 774 870.00 | 774 870.00 | | 774 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 310.00 | 3 278 610.00 | 6 700.00 | 3 285 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 472.00 | 4 524 378.00 | 135 094.00 | 4 659 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |