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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 518.00 | 309 717.00 | 369 800.00 | 679 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 383 850.00 | 215 499.00 | 168 351.00 | 383 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 531.00 | 606 071.00 | 111 460.00 | 717 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 930.00 | 225 075.00 | 15 855.00 | 240 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 606.00 | 1 364 366.00 | 741 240.00 | 2 105 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 418.00 | | 563 418.00 | 563 418.00 |
BN En cours de production de biens | 521 063.00 | | 521 063.00 | 521 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 240.00 | 215 433.00 | 2 308 806.00 | 2 524 240.00 |
BZ Autres créances | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CF Disponibilités | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 813.00 | | 471 813.00 | 471 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 041.00 | 215 433.00 | 4 312 607.00 | 4 528 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 647.00 | 1 579 800.00 | 5 053 847.00 | 6 633 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 980.00 | 8 003.00 | 11 976.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | -51 244.00 | | | -51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 016.00 | | | -732 016.00 |
DL TOTAL (I) | -145 203.00 | | | -145 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 696.00 | | | 4 498 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 136.00 | | | 488 136.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 050.00 | | | 5 199 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 847.00 | | | 5 053 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 139.00 | | | 5 011 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 370.00 | 162 620.00 | 403 990.00 | 241 370.00 |
FD Production vendue biens | 1 853 506.00 | 2 138 422.00 | 3 991 928.00 | 1 853 506.00 |
FG Production vendue services | 1 191 455.00 | 836 662.00 | 2 028 118.00 | 1 191 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 332.00 | 3 137 705.00 | 6 424 037.00 | 3 286 332.00 |
FM Production stockée | | | 92 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 508.00 | | | 387 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 429.00 | | | -32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 795.00 | | | 7 186 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 812.00 | | | 7 918 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 016.00 | | | -732 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 990.00 | | 129 230.00 | 2 043 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 614.00 | 2 105 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 694 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 864.00 | 1 384 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 843.00 | | 29 425.00 | 668 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 666.00 | | 99 805.00 | 1 348 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 021.00 | 242 410.00 | 47 065.00 | 1 169 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | 3 996.00 | | 4 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 721.00 | 124 745.00 | 3 750.00 | 188 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 292.00 | 113 668.00 | 43 315.00 | 976 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 812.00 | 5 621.00 | | 209 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 812.00 | 5 621.00 | | 209 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 812.00 | 5 621.00 | 209 000.00 | 418 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | 209 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 696.00 | 4 498 696.00 | | 4 498 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 487.00 | 2 268 487.00 | | 2 268 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
VB T. V. A. | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 422.00 | 20 466.00 | 20 956.00 | 41 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VP Divers | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 813.00 | 471 813.00 | | 471 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 394.00 | 3 333 894.00 | 6 500.00 | 3 340 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 095.00 | 5 011 139.00 | 20 956.00 | 5 032 095.00 |