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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 519.00 | 640 446.00 | 39 073.00 | 679 519.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 937.00 | 294 261.00 | 39 676.00 | 333 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 784.00 | 235 059.00 | 2 725.00 | 237 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 104.00 | 1 169 765.00 | 127 339.00 | 1 297 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 644.00 | | 308 644.00 | 308 644.00 |
BN En cours de production de biens | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 925.00 | 218 948.00 | 1 514 977.00 | 1 733 925.00 |
BZ Autres créances | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
CF Disponibilités | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 743.00 | 218 948.00 | 2 364 795.00 | 2 583 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 847.00 | 1 388 713.00 | 2 492 133.00 | 3 880 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 956.00 | -783 261.00 | | -2 402 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 441.00 | -1 619 695.00 | | 600 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 457.00 | -1 764 898.00 | | -1 164 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 338.00 | 109 145.00 | | 47 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 315.00 | 3 842 287.00 | | 3 225 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 868.00 | 524 219.00 | | 336 868.00 |
EA Autres dettes | 47 070.00 | 18 400.00 | | 47 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 591.00 | 4 515 007.00 | | 3 656 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 133.00 | 2 750 109.00 | | 2 492 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 591.00 | 4 515 007.00 | | 3 656 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 167.00 | 413 895.00 | 1 533 062.00 | 1 119 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 801.00 | 1 119 812.00 | 2 700 613.00 | 1 580 801.00 |
FG Production vendue services | 51 913.00 | 31 585.00 | 83 498.00 | 51 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 880.00 | 1 565 292.00 | 4 317 172.00 | 2 751 880.00 |
FM Production stockée | | | 88 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 104.00 | 509 410.00 | | 28 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 158.00 | 150 000.00 | | 1 190 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 158.00 | 150 000.00 | | 1 190 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 681.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 933.00 | 10 242.00 | | 155 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 964.00 | 18 904.00 | | 156 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 194.00 | 131 096.00 | | 1 033 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 978.00 | 4 552 853.00 | | 5 623 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 537.00 | 6 172 548.00 | | 5 023 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 441.00 | -1 619 695.00 | | 600 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 228.00 | | 5 808.00 | 1 953 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 931.00 | 1 297 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 931.00 | 596 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 519.00 | | | 694 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 209.00 | | 5 808.00 | 1 252 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 335.00 | 147 508.00 | 514 078.00 | 1 436 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 971.00 | 111 475.00 | | 428 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 364.00 | 36 034.00 | 514 078.00 | 1 007 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 434.00 | 3 514.00 | | 315 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 434.00 | 3 514.00 | | 315 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 315.00 | 3 225 315.00 | | 3 225 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 955.00 | 1 473 955.00 | | 1 473 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
VB T. V. A. | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 147.00 | 1 895 647.00 | 6 500.00 | 1 902 147.00 |
VW T.V.A. | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 253.00 | 3 609 253.00 | | 3 609 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |