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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 519.00 | 528 971.00 | 150 548.00 | 679 519.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 383 851.00 | 232 174.00 | 151 677.00 | 383 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 269.00 | 546 194.00 | 60 075.00 | 606 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 725.00 | 228 997.00 | 8 728.00 | 237 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 228.00 | 1 536 335.00 | 416 892.00 | 1 953 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 119.00 | | 299 119.00 | 299 119.00 |
BN En cours de production de biens | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 585.00 | 215 434.00 | 1 459 151.00 | 1 674 585.00 |
BZ Autres créances | 338 812.00 | | 338 812.00 | 338 812.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 189.00 | 215 434.00 | 2 321 755.00 | 2 537 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 417.00 | 1 751 769.00 | 2 738 648.00 | 4 490 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | -783 261.00 | -51 244.00 | | -783 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 695.00 | -732 017.00 | | -1 619 695.00 |
DL TOTAL (I) | -1 764 898.00 | -145 203.00 | | -1 764 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 41 423.00 | | 20 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 145.00 | 166 955.00 | | 109 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 226.00 | 4 498 696.00 | | 3 838 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 219.00 | 488 137.00 | | 524 219.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 60.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 503 546.00 | 5 199 051.00 | | 4 503 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 648.00 | 5 053 848.00 | | 2 738 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 427 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 267 105.00 | |
FM Production stockée | | | -373 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 445.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 2 445.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 11 446.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | 23 286.00 | | 10 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 981.00 | 142.00 | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904.00 | 34 874.00 | | 18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 096.00 | -32 430.00 | | 131 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 853.00 | 7 186 796.00 | | 4 552 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 548.00 | 7 918 813.00 | | 6 172 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 695.00 | -732 017.00 | | -1 619 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 626.00 | | 15 484.00 | 2 055 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 747.00 | 1 922 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 980.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 767.00 | 1 227 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 519.00 | | | 694 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 128.00 | | 15 484.00 | 1 341 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 566.00 | 219 516.00 | 148 747.00 | 1 365 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 003.00 | 11 977.00 | 19 980.00 | 8 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 918.00 | 118 053.00 | | 310 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 646.00 | 89 486.00 | 128 767.00 | 1 046 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 226.00 | 3 838 226.00 | | 3 838 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 831.00 | 1 418 831.00 | | 1 418 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
VB T. V. A. | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 202.00 | 2 041 702.00 | 6 500.00 | 2 048 202.00 |
VW T.V.A. | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 401.00 | 4 394 401.00 | | 4 394 401.00 |