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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 320.00 | 85 948.00 | 70 371.00 | 156 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 383 850.00 | 182 150.00 | 201 700.00 | 383 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 578.00 | 481 531.00 | 251 046.00 | 732 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 208.00 | 200 663.00 | 39 544.00 | 240 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 317.00 | 950 306.00 | 994 011.00 | 1 944 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 219.00 | | 749 219.00 | 749 219.00 |
BN En cours de production de biens | 533 095.00 | | 533 095.00 | 533 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 960.00 | 226 366.00 | 2 985 594.00 | 3 211 960.00 |
BZ Autres créances | 326 431.00 | | 326 431.00 | 326 431.00 |
CF Disponibilités | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 017.00 | 226 366.00 | 4 804 651.00 | 5 031 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 334.00 | 1 176 672.00 | 5 798 662.00 | 6 975 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 980.00 | 11.00 | 19 968.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 631 621.00 | | | 631 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 870.00 | | | 774 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 623.00 | | | 220 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 370.00 | | | 3 494 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 487.00 | | | 485 487.00 |
EA Autres dettes | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 040.00 | | | 5 167 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 662.00 | | | 5 798 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 005.00 | | | 4 885 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 337.00 | 167 737.00 | 335 074.00 | 167 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 330 246.00 | 5 697 203.00 | 8 027 449.00 | 2 330 246.00 |
FG Production vendue services | 650 661.00 | 539 146.00 | 1 189 807.00 | 650 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 245.00 | 6 404 086.00 | 9 552 331.00 | 3 148 245.00 |
FM Production stockée | | | -300 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 269 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 789.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 962.00 | | | 569 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 327.00 | | | 10 323 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 989.00 | | | 10 318 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 105.00 | | 614 379.00 | 1 330 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 1 944 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 171 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 909.00 | | 31 577.00 | 139 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 495.00 | | 559 821.00 | 1 183 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 3 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 415.00 | 108 056.00 | 167.00 | 842 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 032.00 | 24 083.00 | 167.00 | 62 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 384.00 | 83 962.00 | | 780 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 576.00 | 39 789.00 | | 186 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 576.00 | 39 789.00 | | 186 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 576.00 | 39 789.00 | | 186 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 370.00 | 3 494 370.00 | | 3 494 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 436.00 | 3 136 436.00 | | 3 136 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VB T. V. A. | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 144.00 | 73 733.00 | 61 411.00 | 135 144.00 |
VI Groupe et associés | 774 870.00 | 774 870.00 | | 774 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 396.00 | 3 545 696.00 | 9 700.00 | 3 555 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 417.00 | 4 885 005.00 | 61 411.00 | 4 946 417.00 |