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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 843.00 | 188 721.00 | 465 121.00 | 653 843.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 383 850.00 | 198 824.00 | 185 025.00 | 383 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 787.00 | 557 288.00 | 165 498.00 | 722 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 028.00 | 220 178.00 | 21 850.00 | 242 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 990.00 | 1 169 021.00 | 874 969.00 | 2 043 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
BN En cours de production de biens | 429 015.00 | | 429 015.00 | 429 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 336.00 | 209 812.00 | 3 195 523.00 | 3 405 336.00 |
BZ Autres créances | 329 162.00 | | 329 162.00 | 329 162.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 574.00 | 209 812.00 | 4 840 761.00 | 5 050 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 564.00 | 1 378 834.00 | 5 715 730.00 | 7 094 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 980.00 | 4 007.00 | 15 972.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 807.00 | | | -1 044 807.00 |
DL TOTAL (I) | 586 813.00 | | | 586 813.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 812.00 | | | 3 072 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 519.00 | | | 492 519.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 916.00 | | | 4 919 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 730.00 | | | 5 715 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 270.00 | | | 4 588 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 315.00 | 214 490.00 | 417 805.00 | 203 315.00 |
FD Production vendue biens | 4 351 139.00 | 3 091 874.00 | 7 443 013.00 | 4 351 139.00 |
FG Production vendue services | 194 106.00 | 292 138.00 | 486 245.00 | 194 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 561.00 | 3 598 503.00 | 8 347 064.00 | 4 748 561.00 |
FM Production stockée | | | -104 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 426.00 | | | 378 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 128.00 | | | -54 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 539.00 | | | 8 763 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 347.00 | | | 9 808 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 807.00 | | | -1 044 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 317.00 | | 610 187.00 | 1 944 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 523.00 | 12 991.00 | 2 043 990.00 | 497 523.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 523.00 | 9 791.00 | 1 348 666.00 | 497 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 320.00 | | 497 523.00 | 171 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 317.00 | | 112 664.00 | 1 743 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 306.00 | 228 506.00 | 9 791.00 | 950 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 3 996.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 948.00 | 102 772.00 | | 85 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 346.00 | 121 737.00 | 9 791.00 | 864 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226 366.00 | | 16 553.00 | 226 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 366.00 | | 16 553.00 | 226 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 366.00 | 209 000.00 | 16 553.00 | 226 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 000.00 | 16 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 812.00 | 3 072 812.00 | | 3 072 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 737.00 | 215 737.00 | | 215 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 328.00 | 3 156 328.00 | | 3 156 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
VB T. V. A. | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 411.00 | 19 988.00 | 41 422.00 | 61 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VP Divers | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 421.00 | 3 772 921.00 | 6 500.00 | 3 779 421.00 |
VW T.V.A. | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 693.00 | 4 588 270.00 | 41 422.00 | 4 629 693.00 |