| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 48 299.00 | 44 974.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 403.00 | 51 799.00 | 46 604.00 | 98 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 118.00 | 64 736.00 | 193 382.00 | 258 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 211.00 | 184 092.00 | 512 119.00 | 696 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 738.00 | 1 316.00 | 235 422.00 | 236 738.00 |
BZ Autres créances | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 468.00 | 1 316.00 | 351 151.00 | 352 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 679.00 | 185 409.00 | 863 270.00 | 1 048 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
EA Autres dettes | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 607.00 | | | 746 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 270.00 | | | 863 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 363.00 | | | 613 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 680.00 | | 1 104 680.00 | 1 104 680.00 |
FG Production vendue services | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 212.00 | | 1 123 212.00 | 1 123 212.00 |
FM Production stockée | | | 8 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 55 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 485.00 | | | 1 136 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 052.00 | | | 1 083 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 384.00 | | | 685 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 042.00 | 42 051.00 | | 142 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 784.00 | 42 051.00 | | 122 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 406.00 | 289 406.00 | | 289 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 312.00 | 106 603.00 | 7 709.00 | 114 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 236 739.00 | | | 236 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 251.00 | 75 717.00 | 115 969.00 | 201 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
VP Divers | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 911.00 | 301 572.00 | 7 339.00 | 308 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 607.00 | 613 364.00 | 123 678.00 | 746 607.00 |