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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 56 072.00 | 37 202.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 993.00 | 61 749.00 | 37 244.00 | 98 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 118.00 | 89 832.00 | 168 286.00 | 258 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 801.00 | 226 911.00 | 469 890.00 | 696 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 399.00 | 1 316.00 | 237 083.00 | 238 399.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 291.00 | 1 316.00 | 350 974.00 | 352 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 093.00 | 228 228.00 | 820 864.00 | 1 049 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | | | 284 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
EA Autres dettes | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 056.00 | | | 643 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 864.00 | | | 820 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 656.00 | | | 548 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 817.00 | | 1 200 817.00 | 1 200 817.00 |
FG Production vendue services | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 349.00 | | 1 219 349.00 | 1 219 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 60 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 440.00 | | | 1 227 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 295.00 | | | 1 166 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696.00 | | | 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 797.00 | | | 449 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 093.00 | 42 819.00 | | 184 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 835.00 | 42 819.00 | | 164 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 488.00 | 88 565.00 | 3 922.00 | 92 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 534.00 | 35 057.00 | 90 478.00 | 125 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VP Divers | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 500.00 | 305 550.00 | 5 950.00 | 311 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 057.00 | 548 657.00 | 94 400.00 | 643 057.00 |