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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 63 845.00 | 29 429.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 382.00 | 72 128.00 | 30 254.00 | 102 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 867.00 | 85 985.00 | 295 881.00 | 381 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 939.00 | 241 215.00 | 582 723.00 | 823 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 211.00 | 1 316.00 | 285 894.00 | 287 211.00 |
BZ Autres créances | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 475.00 | 1 316.00 | 393 158.00 | 394 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 415.00 | 242 532.00 | 975 882.00 | 1 218 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 522.00 | | | 333 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
EA Autres dettes | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 134.00 | | | 776 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 882.00 | | | 975 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 362.00 | | | 529 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 860.00 | | 1 369 860.00 | 1 369 860.00 |
FG Production vendue services | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 352.00 | | 1 395 352.00 | 1 395 352.00 |
FM Production stockée | | | -5 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 149.00 | |
GE Autres charges | | | 69 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 732.00 | | | 1 408 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 791.00 | | | 1 386 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 802.00 | | 176 034.00 | 696 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 897.00 | 823 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 897.00 | 577 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 387.00 | | 176 034.00 | 450 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 911.00 | 47 149.00 | 32 845.00 | 226 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 654.00 | 47 149.00 | 32 845.00 | 207 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 267.00 | 42 495.00 | 186 915.00 | 289 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 211.00 | 338 261.00 | 5 950.00 | 344 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 134.00 | 529 363.00 | 186 915.00 | 776 134.00 |