| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 87 164.00 | 6 111.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 518.00 | 104 438.00 | 37 080.00 | 141 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 479.00 | 214 430.00 | 229 049.00 | 443 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 977.00 | 425 290.00 | 500 687.00 | 925 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BT Marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
BZ Autres créances | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CF Disponibilités | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 865.00 | 425 290.00 | 986 575.00 | 1 411 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 730.00 | 190 919.00 | | 239 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 472.00 | 48 812.00 | | -15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 233 058.00 | 248 530.00 | | 233 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 629.00 | 423 360.00 | | 333 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 20 388.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 477.00 | 334 844.00 | | 297 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 726.00 | 143 761.00 | | 111 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 517.00 | 924 124.00 | | 753 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 575.00 | 1 172 654.00 | | 986 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 921 373.00 | | 1 921 373.00 | 1 921 373.00 |
FG Production vendue services | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 700.00 | | 2 038 700.00 | 2 038 700.00 |
FM Production stockée | | | 17 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 877.00 | |
GE Autres charges | | | 99 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 562.00 | 22 032.00 | | 25 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 250.00 | 101 450.00 | | 99 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | 4 093.00 | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 4 093.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | 1 399.00 | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 848.00 | 2 116 194.00 | | 2 115 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 321.00 | 2 067 382.00 | | 2 131 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 472.00 | 48 812.00 | | -15 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 962.00 | 26 582.00 | | 36 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 915.00 | | 23 062.00 | 902 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 210.00 | | 23 062.00 | 655 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 413.00 | 61 876.00 | | 363 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 156.00 | 61 877.00 | | 344 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 477.00 | 297 477.00 | | 297 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 285 167.00 | 285 167.00 | | 285 167.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 946.00 | 107 346.00 | 225 600.00 | 332 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 165.00 | 342 925.00 | 7 240.00 | 350 165.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 517.00 | 527 917.00 | 225 600.00 | 753 517.00 |