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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 79 390.00 | 13 883.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 877.00 | 96 005.00 | 28 872.00 | 124 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 057.00 | 168 759.00 | 268 298.00 | 437 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 915.00 | 363 413.00 | 539 501.00 | 902 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
BZ Autres créances | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CF Disponibilités | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 152.00 | | 633 152.00 | 633 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 067.00 | 363 413.00 | 1 172 654.00 | 1 536 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 248 530.00 | | | 248 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 359.00 | | | 423 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 123.00 | | | 924 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 654.00 | | | 1 172 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 178.00 | | | 591 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 977 916.00 | | 1 977 916.00 | 1 977 916.00 |
FG Production vendue services | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 855.00 | | 2 041 855.00 | 2 041 855.00 |
FM Production stockée | | | 4 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 928.00 | |
GE Autres charges | | | 101 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 193.00 | | | 2 116 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 382.00 | | | 2 067 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 734.00 | | 36 209.00 | 620 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 484.00 | 62 929.00 | | 300 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 227.00 | 62 929.00 | | 281 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 844.00 | 334 844.00 | | 334 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 328 539.00 | 328 539.00 | | 328 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 678.00 | 89 733.00 | 326 546.00 | 422 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 870.00 | 388 630.00 | 7 240.00 | 395 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 124.00 | 591 178.00 | 326 546.00 | 924 124.00 |