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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
AP Constructions | 93 274.00 | 71 618.00 | 21 656.00 | 93 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 372.00 | 83 652.00 | 32 719.00 | 116 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 354.00 | 125 956.00 | 283 397.00 | 409 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 149.00 | 300 484.00 | 566 664.00 | 867 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 918.00 | | 289 918.00 | 289 918.00 |
BZ Autres créances | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CF Disponibilités | 277 328.00 | | 277 328.00 | 277 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 983.00 | | 660 983.00 | 660 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 133.00 | 300 484.00 | 1 227 648.00 | 1 528 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 939.00 | | | 475 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
EA Autres dettes | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 930.00 | | | 1 027 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 648.00 | | | 1 227 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 143.00 | | | 610 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 525 987.00 | | 1 525 987.00 | 1 525 987.00 |
FG Production vendue services | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 449.00 | | 1 557 449.00 | 1 557 449.00 |
FM Production stockée | | | -315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 268.00 | |
GE Autres charges | | | 77 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 802.00 | | | -11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 387.00 | | | 1 584 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 417.00 | | | 1 584 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | | | -29.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 940.00 | | 43 210.00 | 823 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 524.00 | | 43 210.00 | 577 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 216.00 | 59 268.00 | | 241 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | 59 268.00 | | 221 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 140.00 | 312 140.00 | | 312 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 289 919.00 | 289 919.00 | | 289 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 388.00 | 57 601.00 | 385 804.00 | 475 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 311.00 | 345 361.00 | 5 950.00 | 351 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 930.00 | 610 143.00 | 385 804.00 | 1 027 930.00 |