| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 074 917.00 | 58 125.00 | 1 016 792.00 | 1 074 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 400 742.00 | 7 010 244.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 30 287.00 | 529 823.00 | 560 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 046 014.00 | 489 155.00 | 8 556 859.00 | 9 046 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 935.00 | | 654 935.00 | 654 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 950.00 | 489 155.00 | 9 211 795.00 | 9 700 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -171 018.00 | -52 979.00 | | -171 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 884.00 | -118 039.00 | | -59 884.00 |
DL TOTAL (I) | -230 901.00 | -171 017.00 | | -230 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 363 884.00 | 6 031 260.00 | | 8 363 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 637.00 | 2 593 950.00 | | 824 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 171 736.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 6 632.00 | | 8 762.00 |
EA Autres dettes | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 696.00 | 8 803 578.00 | | 9 292 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 795.00 | 8 782 562.00 | | 9 211 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 191.00 | 539 872.00 | | 639 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 797.00 | | 785 797.00 | 785 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 797.00 | | 785 797.00 | 785 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 975.00 | 183.00 | | 787 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 859.00 | 118 221.00 | | 847 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 884.00 | -118 039.00 | | -59 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 741.00 | | 10 894 287.00 | 7 047 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 896 014.00 | | 9 046 014.00 | 8 896 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896 014.00 | | 9 046 014.00 | 8 896 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047 741.00 | | 10 894 287.00 | 7 047 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 896 014.00 | | | 8 896 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UX Autres créances clients | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 363 884.00 | 535 016.00 | 2 060 174.00 | 8 363 884.00 |
VI Groupe et associés | 824 637.00 | | 824 637.00 | 824 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 521 372.00 | | | 2 521 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 127.00 | 247 127.00 | | 247 127.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 696.00 | 639 191.00 | 2 884 811.00 | 9 292 696.00 |