| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 376.00 | 265 095.00 | 778 281.00 | 1 043 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 1 882 939.00 | 5 528 047.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 142 310.00 | 417 801.00 | 560 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 473.00 | 2 290 344.00 | 6 724 129.00 | 9 014 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 289 123.00 | | 1 289 123.00 | 1 289 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 255.00 | | 1 614 255.00 | 1 614 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 728.00 | 2 290 344.00 | 8 338 384.00 | 10 628 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 123 974.00 | -60 886.00 | | 123 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 582.00 | 184 861.00 | | 276 582.00 |
DL TOTAL (I) | 400 557.00 | 123 975.00 | | 400 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 529.00 | 7 250 167.00 | | 6 694 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 114.00 | 886 147.00 | | 898 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 14 888.00 | | 57 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 726.00 | 122 824.00 | | 137 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 827.00 | 8 274 027.00 | | 7 787 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 384.00 | 8 548 002.00 | | 8 338 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 556.00 | 1 579 498.00 | | 1 617 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 114.00 | | | 898 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 093.00 | | 1 371 093.00 | 1 371 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 093.00 | | 1 371 093.00 | 1 371 093.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 965.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 560.00 | 48 213.00 | | 107 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 357.00 | 1 251 120.00 | | 1 373 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 776.00 | 1 066 259.00 | | 1 096 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 582.00 | 184 861.00 | | 276 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 379.00 | 600 965.00 | | 1 689 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 379.00 | 600 965.00 | | 1 689 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
UX Autres créances clients | 307 464.00 | 307 464.00 | | 307 464.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694 529.00 | 524 257.00 | 2 228 221.00 | 6 694 529.00 |
VI Groupe et associés | 898 114.00 | 898 114.00 | | 898 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 760.00 | | | 511 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 132.00 | 325 132.00 | | 325 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 827.00 | 1 617 556.00 | 2 228 221.00 | 7 787 827.00 |