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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 376.00 | 334 653.00 | 708 723.00 | 1 043 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 2 377 005.00 | 5 033 981.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 179 650.00 | 380 460.00 | 560 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 473.00 | 2 891 309.00 | 6 123 164.00 | 9 014 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CF Disponibilités | 1 750 962.00 | | 1 750 962.00 | 1 750 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 266.00 | | 1 956 266.00 | 1 956 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 970 740.00 | 2 891 309.00 | 8 079 431.00 | 10 970 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 400 556.00 | 123 974.00 | | 400 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 263.00 | 276 582.00 | | 343 263.00 |
DL TOTAL (I) | 743 821.00 | 400 557.00 | | 743 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 272.00 | 6 694 529.00 | | 6 170 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 243.00 | 898 114.00 | | 954 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 57 459.00 | | 23 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573.00 | 137 726.00 | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 610.00 | 7 787 827.00 | | 7 185 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 431.00 | 8 338 384.00 | | 8 079 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 399.00 | 1 617 556.00 | | 1 552 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954 243.00 | | | 954 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 491.00 | 107 560.00 | | 133 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 773.00 | 1 373 357.00 | | 1 548 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 510.00 | 1 096 776.00 | | 1 205 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 263.00 | 276 582.00 | | 343 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 344.00 | 600 965.00 | | 2 290 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 344.00 | 600 965.00 | | 2 290 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UX Autres créances clients | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 170 272.00 | 537 060.00 | 2 282 635.00 | 6 170 272.00 |
VI Groupe et associés | 954 243.00 | 954 243.00 | | 954 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 257.00 | | | 524 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 610.00 | 1 552 399.00 | 2 282 635.00 | 7 185 610.00 |