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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 376.00 | 195 536.00 | 847 840.00 | 1 043 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 1 388 874.00 | 6 022 113.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 104 969.00 | 455 142.00 | 560 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 473.00 | 1 689 379.00 | 7 325 094.00 | 9 014 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 146.00 | | 279 146.00 | 279 146.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 747 594.00 | | 747 594.00 | 747 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 908.00 | | 1 222 908.00 | 1 222 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 381.00 | 1 689 379.00 | 8 548 002.00 | 10 237 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -60 886.00 | -230 902.00 | | -60 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 861.00 | 170 016.00 | | 184 861.00 |
DL TOTAL (I) | 123 975.00 | -60 885.00 | | 123 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250 167.00 | 7 876 232.00 | | 7 250 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 147.00 | 873 198.00 | | 886 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 12 683.00 | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 824.00 | 75 422.00 | | 122 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 027.00 | 8 837 536.00 | | 8 274 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 002.00 | 8 926 650.00 | | 8 548 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 498.00 | 1 505 224.00 | | 1 579 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 503.00 | | 1 250 503.00 | 1 250 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 503.00 | | 1 250 503.00 | 1 250 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 120.00 | 1 172 500.00 | | 1 251 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 259.00 | 1 002 484.00 | | 1 066 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 861.00 | 170 016.00 | | 184 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 414.00 | 600 965.00 | | 1 088 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 414.00 | 600 965.00 | | 1 088 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
UX Autres créances clients | 279 146.00 | 279 146.00 | | 279 146.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 250 167.00 | 555 638.00 | 2 175 104.00 | 7 250 167.00 |
VI Groupe et associés | 886 147.00 | 886 147.00 | | 886 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 560.00 | | | 499 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 314.00 | 294 314.00 | | 294 314.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 027.00 | 1 579 498.00 | 2 175 104.00 | 8 274 027.00 |