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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 376.00 | 404 212.00 | 639 165.00 | 1 043 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 2 871 071.00 | 4 539 915.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 216 991.00 | 343 120.00 | 560 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 473.00 | 3 492 274.00 | 5 522 200.00 | 9 014 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
BZ Autres créances | 650 120.00 | | 650 120.00 | 650 120.00 |
CF Disponibilités | 503 178.00 | | 503 178.00 | 503 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 157.00 | | 1 327 157.00 | 1 327 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 630.00 | 3 492 274.00 | 6 849 357.00 | 10 341 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 743 820.00 | 400 556.00 | | 743 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 171.00 | 343 263.00 | | 259 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 992.00 | 743 821.00 | | 1 002 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633 211.00 | 6 170 272.00 | | 5 633 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 954 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 23 523.00 | | 60 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 37 573.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 365.00 | 7 185 610.00 | | 5 696 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 357.00 | 8 079 431.00 | | 6 849 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 329.00 | 1 552 399.00 | | 613 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 713.00 | | 1 302 713.00 | 1 302 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 713.00 | | 1 302 713.00 | 1 302 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 965.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 443.00 | 133 491.00 | | 93 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 901.00 | 1 548 773.00 | | 1 363 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 730.00 | 1 205 510.00 | | 1 104 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 171.00 | 343 263.00 | | 259 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 473.00 | | | 9 014 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 309.00 | 600 965.00 | | 2 891 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 309.00 | 600 965.00 | | 2 891 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
UX Autres créances clients | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VC Groupe et associés | 591 122.00 | 591 122.00 | | 591 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633 211.00 | 550 175.00 | 2 338 378.00 | 5 633 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 060.00 | | | 537 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 979.00 | 823 979.00 | | 823 979.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 365.00 | 613 329.00 | 2 338 378.00 | 5 696 365.00 |