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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 376.00 | 125 978.00 | 917 398.00 | 1 043 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 986.00 | 894 808.00 | 6 516 178.00 | 7 410 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 111.00 | 67 628.00 | 492 483.00 | 560 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 473.00 | 1 088 414.00 | 7 926 059.00 | 9 014 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 566 382.00 | | 566 382.00 | 566 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 591.00 | | 1 000 591.00 | 1 000 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 065.00 | 1 088 414.00 | 8 926 650.00 | 10 015 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -230 902.00 | -171 018.00 | | -230 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 016.00 | -59 884.00 | | 170 016.00 |
DL TOTAL (I) | -60 885.00 | -230 901.00 | | -60 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876 232.00 | 8 363 884.00 | | 7 876 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 198.00 | 824 637.00 | | 873 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 20 910.00 | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 422.00 | 8 762.00 | | 75 422.00 |
EA Autres dettes | | 74 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 837 536.00 | 9 292 696.00 | | 8 837 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 650.00 | 9 211 795.00 | | 8 926 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 224.00 | 639 191.00 | | 1 505 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 579.00 | | 1 140 579.00 | 1 140 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 579.00 | | 1 140 579.00 | 1 140 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 541.00 | 458.00 | | 31 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 807.00 | | | -28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 500.00 | 787 975.00 | | 1 172 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 484.00 | 847 859.00 | | 1 002 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 016.00 | -59 884.00 | | 170 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 014.00 | | | 9 046 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 541.00 | 9 014 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 541.00 | 9 014 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046 014.00 | | | 9 046 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 155.00 | 630 800.00 | 31 541.00 | 489 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 155.00 | 630 800.00 | 31 541.00 | 489 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 243 414.00 | 243 414.00 | | 243 414.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876 232.00 | 543 921.00 | 2 110 484.00 | 7 876 232.00 |
VI Groupe et associés | 873 198.00 | 873 198.00 | | 873 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 719.00 | | | 484 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 536.00 | 1 505 224.00 | 2 110 484.00 | 8 837 536.00 |